중국 양제츠 방한 관련주

 

양제츠는 누구?

중국 외교담당 정치국원으로 외교현안을 총괄하는 시진핑 주석의 책사

최연소 주미 대사로 발탁되었으며 부시 전 미국 대통령과 각별한 사이이며 타이거 양으로 불림

 

 

 

코로나19 2차 재확산 우려로 국내 내수 지표들이 안 좋아질 것으로 전망됨에 따라 경기 회복 기대감에 달려온 증시 상승 동력이 약화돼 쉬어갈 확률이 높아졌다

최근 국내 증시가 단기적으로 강하게 반등함에 따라 차익을 실현하고자 하는 욕구가 커지던 시점에서 2차 재확산 우려가 나왔다

증시가 단기 조정을 받겠지만 중기적으로는 영향이 제한적일 것

이미 한차례 (코로나19 대유행을) 경험했기 때문에 어떻게 하면 통제가 될 수 있는지를 알고 있다

코로나19 확진자수가 진정되지 않고 확산된다면 영향을 미치겠지만 그동안의 학습효과로 통제가 잘 될 것으로 보고있다

증시가 밀리게 되면 유동성이 들어올 것으로 기대됨에 따라 금융시장을 아주 크게 흔들 가능성은 낮다

적절한 시기에 조정이 필요하다는 분위기가 있던 상황이지만 폭락으로 이어지는 시장은 아니라고 본다

강세장에서도 10% 정도의 조정은 나올 수 있기 때문에 지금의 강세장이 바뀐 것은 아니다

 

 

 

미국 중심의 반중 공세가 강화되는 상황에서 한·중 경제협력 강화가 한·미동맹을 흔들리게 하는 악재로 작용 가능성

14차5개년(2021~2025년) 계획 초안 완성
10월 중국공산당 제19기 중앙위원회 5차 전체회의(19기 5중전회)에서 ‘14차5개년 계획’ 초안을 발표할 예정
5G통신망, 특고압 송전설비, 고속철도, 전기차 충전기, 인공지능(AI) 설비, 데이터 센터, 산업 인터넷망 등 신 인프라 산업이 중점 정책이 담길 가능성
한국기업 투자유치, 외자투자 요청

한국과 중국의 사이에는 미국과 북한이 있기때문에 경제관계로 발전해야하는 상황
그동안 정치적인 문제로 상황이 악화된 만큼 시 주석 방한을 계기로 양국이 경제 교류 협력을 통해 표면적인 정치적 문제를 해결하려고 할듯

각종 현안에 복잡하게 얽힌 시기에 오랜만에 만나는 두 정상이 굳이 논란이 될 사안에 대해 공개적으로 이야기하고 얼굴 붉히는 일은 없을 것이라는 전망

 

 

 

영국 런던금속거래소(LME)에서 니켈 3개월물 가격은 장중 t당 1만4677.50달러

니켈과 아연은 전기차 배터리의 핵심 재료로 리튬이온 배터리의 에너지 용량과 출력을 결정하는 양극재에 니켈이 들어간다

2차전지 양극재에서 니켈 비중이 높을수록 전기차 주행거리가 길어짐

중국 최대 전기차 배터리기업 CATL은 아연이 들어간 리튬인산철 배터리를 테슬라에 공급

리튬인산철 배터리 : 니켈·코발트 등을 양극재로 사용하는 리튬이온 배터리보다 무겁지만 가격이 저렴

 

 

 

 

증권사 주요 추천주


삼성화재
수익성 개선추세 지속 예상
보험영업이익 개선과 투자수익률 확대로 2Q 호실적 시현
하반기에도 경상 수익성 개선추세 지속 예상
목표주가 250,000원, Top Picks의견 유지
전배승 이베스트

 

SBS
방송광고 터닝이 필요
2분기 실적은 Covid-19에 따른 방송광고 수요위축이 지속되면서 별도 기준으로는 영업적자가 지속
최근 광고시장의 디지털 전환 기조와 미디어 수요의 다변화 현상을 감안할 때, 유튜브, 웨이브 및 판권판매 등으로 구성되어 있는 사업수익 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망
황성진 현대차

 

SK렌터카
하반기 실적 모멘텀 개선
코로나19 영향으로 2분기 실적은 다소 부진했지만, 하반기에는 코로나19 영향이 완화되고 통합법인 시너지 효과 창출로 점진적 실적 개선이 가능할 전망
2분기에는 코로나19 영향으로 실적이 다소 부진했지만, 하반기 실적 개선 가능성을 감안해 긍정적인 접근이 가능한 것으로 판단함
12개월 Forward 기준 P/E는 12.1배로 벨류에이션 매력은 양호한 상태임
박종렬 현대차

 

현대상사
하반기 실적, 점진적 개선
코로나19 장기화에 따른 글로벌 경기 둔화와 교역량 감소 등 대외환경 악화로 2분기 실적은 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 실적 기록함
부정적인 업황을 반영해 연간 수익 예상을 하향 조정함
박종렬 현대차

 

두산밥캣
인프라 전에 벌써 업황 회복
미국 7월 연환산 주택 착공량 124만호(+10.5% MoM)로 추산
NA지역 매출액 3Q +2.4%, 4Q +6.2% YoY 전망
목표주가 38,000원으로 5.6% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
황어연 신한금투

 

에스엠
팬덤 강화 효과는 이제 시작
2분기 영업이익 132억원(yoy +240%), 서프라이즈 달성
콘서트 부진으로 인한 손실과 새로운 활로
이남수 키움증권

 

JYP Ent.
강점을 그대로 살린
2분기 영업이익 91억원(yoy -3.9%)
3분기도 기대가 높다
이남수 키움증권

 

한라홀딩스
2Q20 Review: 실적은 부진, 성장동력은 확인
2Q20 Review: 만도/만도헬라를 제외한 자회사는 호실적 유지
자체사업 기반 성장 동력확보 확인
투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지. 하반기 턴어라운드 지속
유지웅 이베스트

 

SKC
7월 동박 수출, 창사 최대치 기록
7월 폴란드향 동박 수출, YoY 290% 증가
SK바이오랜드, 보유 지분 매각 추진
이동욱 키움증권

 

SK디앤디
디벨로퍼 가치를 높이는 에너지 파이프라인
2~3분기에 걸쳐 부동산개발 이익 극대화
변동성이 크지만 리스크가 큰 것은 아니다
목표주가 47,000원으로 상향 조정
조윤호 DB금융투자

 

한국철강
철근 스프레드 확대로 양호한 상반기 실적 기록
2분기 철근 스프레드 확대로 양호한 실적 기록
3분기는 2분기보다는 덜하겠지만 그래도 양호한 실적 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 5,700원 유지
박성봉 하나금투

 

 

 

주요국/지역별 12M Fwd PER/PBR
- 전세계 : 19.9배 / 2.32배
- 미국 : 22.8배 / 3.64배
- 유럽 : 17.7배 / 1.67배
- 중국 : 14.9배 / 1.80배
- 일본 : 17.8배 / 1.20배
- 한국 : 13.0배 / 1.00배

 

 

 

 

 

중국 홍수로 Tongwei의 폴리실리콘 2만톤 Capa(글로벌 Capa의 4%)도 어제부터 추가 가동중단

 

 

 

 

 

 

첨단재생바이오법, 첨생법

첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률

8월 28일 시행

첨단바이오의약품의 원료 채취부터 투여까지 모든 과정에 대한 안전관리 강화

대체치료제가 없는 중대한 질환(암 등) 및 희귀질환, 감염병 등에 대한 신속처리 제도 마련

신속처리 대상으로 지정되면 맞춤형 심사와 우선 심사, 조건부 허가 등의 혜택

 

첨생법 시행 이후 갑자기 허가가 난다거나 세포시술이 급증하기는 쉽지 않음

정부의 지원 아래 세포·유전자 치료제 연구가 활발해질 수 있다는 점은 긍정적

세포·유전자 치료제 산업이 형성되고 관련기업의 글로벌 경쟁력이 강화된다는 기대

 

 

 

 

MSCI 신규 편입 편출종목

편입종목 : 알테오젠 씨젠 신풍제약

편출종목 : 현대백화점